- Funciones Específicas del Cargo:
- a) Revisar y firmar los documentos referentes a la relación de giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, recibos de ingresos y comprobantes de ingreso.
- b) Realizar la fase de giro en el módulo administrativo del SIAF SP, por el pago de bienes y servicios, planilla de remuneraciones, planilla de pensiones, planilla de viáticos, planilla de CAS, planilla de promotoras de PRONOEI, SUNATy otros.
- c) Coordinar y realizar los pagos de retenciones del personal activo y pensionista.
- d) Efectuar la anulación de cheques después de vencidos 30 días calendarios, así como su reprogramación.
- e) Realizar la conciliación bancaria de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y otros.
- f) Revisar e informar la ejecución mensual del gasto de bienes, servicios, remuneraciones y pensiones.
- g) Verificar la captación de los Recursos Directamente Recaudados, su ingreso en el módulo administrativo – SIAF SP y el depósito respectivo en la cuenta principal de Tesoro Público (CUT) en el Banco de la Nación.
- h) Elaborar la papeleta de depósito – T6 al Tesoro Público, por reversión (pagos indebidos, gastos en exceso, otros).
- i) Revisar y firmar los Anexos: 02 – Demostración analítica de los saldos de cuentas de enlace, 03 – Demostración analítica de los depósitos efectuados a favor del Tesoro Público, y AF-9 Movimientos de Fondos que administra el Tesoro Público.
- j) Realizar la conciliación de las cuentas de enlace de Tesoro Público.
- k) Firmar las constancias de pago del personal activo y cesante de la jurisdicción.
- l) Procesar la programación mensual del Calendario de pago en el Sistema Administrativo – SIAF, en coordinación con el sistema de Planillas y Abastecimiento.
- m)Elaborar y procesar la ampliación de calendario de pagos, en coordinación con el sistema de Planillas y Abastecimiento.
- n) Cumplir otras funciones que se le asigne.
- Requisitos Mínimos del Cargo:
- a) Nivel Educativo: Título Profesional de Contador Público, colegiado y habilitado.
- b) Experiencia en el Cargo: Acreditar 01 año de experiencia en el cargo o similar, en el Sector Público.
- a) Capacitación Especializada: Seis (06) meses de capacitación especializada en Gestión Pública, Tesorería, o similares.
